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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2022-01-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.11亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乐普医疗 |
1620.42 |
|
1.53% |
| 2 |
国联民生 |
1571.40 |
|
1.49% |
| 3 |
璞泰来 |
1516.01 |
|
1.44% |
| 4 |
中科创达 |
1525.64 |
|
1.44% |
| 5 |
九号公司 |
1485.51 |
|
1.41% |
| 6 |
晶晨股份 |
1476.47 |
|
1.40% |
| 7 |
完美世界 |
1467.66 |
|
1.39% |
| 8 |
横店东磁 |
1437.37 |
|
1.36% |
| 9 |
西部超导 |
1372.75 |
|
1.30% |
| 10 |
安琪酵母 |
1289.33 |
|
1.22% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.28% |
6.44% |
3.27% |
31.52% |
51.98% |
2.19% |
54.95% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2430/6531 |
1541/6531 |
2020/6531 |
1593/6531 |
1141/6531 |
2943/6531 |
921/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0316 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-30 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0063 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0085 |
-0.59% |
| 2025-12-26 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0086 |
0.60% |
