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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海兴电力 |
3097.64 |
|
4.43% |
| 2 |
柏楚电子 |
2688.52 |
|
3.84% |
| 3 |
南微医学 |
2528.36 |
|
3.61% |
| 4 |
皇马科技 |
2486.46 |
|
3.55% |
| 5 |
中密控股 |
2455.28 |
|
3.51% |
| 6 |
安井食品 |
2433.90 |
|
3.48% |
| 7 |
川仪股份 |
2192.61 |
|
3.13% |
| 8 |
瑞丰新材 |
2188.49 |
|
3.13% |
| 9 |
海康威视 |
2175.22 |
|
3.11% |
| 10 |
中力股份 |
1994.24 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.65% |
-5.77% |
-3.28% |
0.04% |
20.54% |
-3.28% |
34.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6035/10858 |
7351/10858 |
8075/10858 |
5060/10858 |
4000/10858 |
8019/10858 |
1845/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2026-04-02 |
1.3906 |
1.3906 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0216 |
1.56% |
| 2026-03-31 |
1.3825 |
1.3825 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2026-03-30 |
1.3871 |
1.3871 |
-0.0044 |
-0.32% |
