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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 施展
- 成立日期：
- 2021-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.28亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
川仪股份 |
2520.57 |
|
4.87% |
| 2 |
柏楚电子 |
2442.72 |
|
4.72% |
| 3 |
海兴电力 |
2076.86 |
|
4.02% |
| 4 |
赛轮轮胎 |
1509.90 |
|
2.92% |
| 5 |
海康威视 |
1449.79 |
|
2.80% |
| 6 |
洁美科技 |
1355.81 |
|
2.62% |
| 7 |
恒铭达 |
1307.88 |
|
2.53% |
| 8 |
瑞丰新材 |
1245.50 |
|
2.41% |
| 9 |
杭氧股份 |
1161.97 |
|
2.25% |
| 10 |
安井食品 |
1142.26 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.58% |
2.81% |
4.55% |
24.42% |
33.51% |
1.08% |
54.79% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4652/10633 |
4890/10633 |
2028/10633 |
3190/10633 |
3780/10633 |
6952/10633 |
963/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.4448 |
1.4448 |
0.0154 |
1.08% |
| 2025-12-31 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0001 |
-0.01% |
