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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾质彬,叶帅
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.64亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
3724.79 |
|
6.39% |
| 2 |
纳科诺尔 |
3544.79 |
|
6.08% |
| 3 |
江淮汽车 |
2733.27 |
|
4.69% |
| 4 |
富士达 |
2708.17 |
|
4.64% |
| 5 |
诺思兰德 |
2272.51 |
|
3.90% |
| 6 |
戈碧迦 |
1974.64 |
|
3.39% |
| 7 |
戈碧迦 |
1974.64 |
|
3.39% |
| 8 |
惠丰钻石 |
1765.47 |
|
3.03% |
| 9 |
华洋赛车 |
1694.41 |
|
2.91% |
| 10 |
万源通 |
1674.67 |
|
2.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
2.40% |
-1.90% |
7.35% |
50.17% |
1.72% |
115.31% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7982/10633 |
5246/10633 |
7993/10633 |
6315/10633 |
1972/10633 |
5410/10633 |
121/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0298 |
1.72% |
| 2025-12-31 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0081 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0159 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
1.7518 |
1.7518 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0087 |
0.50% |
