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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
曙光数创 |
2262.94 |
|
6.09% |
| 2 |
凯德石英 |
1956.30 |
|
5.27% |
| 3 |
奥迪威 |
1825.35 |
|
4.92% |
| 4 |
贝特瑞 |
1523.95 |
|
4.10% |
| 5 |
民士达 |
1523.50 |
|
4.10% |
| 6 |
富士达 |
1497.18 |
|
4.03% |
| 7 |
海光信息 |
1463.11 |
|
3.94% |
| 8 |
锦波生物 |
1355.43 |
|
3.65% |
| 9 |
同享科技 |
1319.81 |
|
3.55% |
| 10 |
海能技术 |
1140.50 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.04% |
7.94% |
0.03% |
6.60% |
41.86% |
4.95% |
58.70% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
960/10633 |
2038/10633 |
7006/10633 |
6716/10633 |
3003/10633 |
1535/10633 |
884/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0180 |
1.80% |
| 2026-01-05 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0299 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2025-12-29 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0095 |
-0.96% |
