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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0420 |
4.02 |
| 2026-01-09 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0168 |
1.63 |
| 2026-01-08 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0108 |
1.06 |
| 2026-01-07 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0018 |
0.18 |
| 2026-01-06 |
1.0157 |
1.0157 |
0.0180 |
1.80 |
| 2026-01-05 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0299 |
3.09 |
| 2025-12-31 |
0.9678 |
0.9678 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.0089 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0095 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0050 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
0.9804 |
0.9804 |
0.0062 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
0.9742 |
0.9742 |
0.0068 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0083 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0068 |
0.71 |
| 2025-12-15 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0040 |
-0.41 |