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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0043 |
-0.44 |
| 2025-12-22 |
0.9717 |
0.9717 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0083 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-17 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0068 |
0.71 |
| 2025-12-15 |
0.9573 |
0.9573 |
-0.0073 |
-0.76 |
| 2025-12-12 |
0.9646 |
0.9646 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-11 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0341 |
3.65 |
| 2025-12-10 |
0.9345 |
0.9345 |
-0.0075 |
-0.80 |
| 2025-12-09 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0062 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0072 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0085 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0060 |
-0.64 |
| 2025-12-03 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0059 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0068 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
0.9512 |
0.9512 |
0.0107 |
1.14 |
| 2025-11-28 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-11-27 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0071 |
-0.75 |
| 2025-11-26 |
0.9475 |
0.9475 |
-0.0020 |
-0.21 |