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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
46.34% |
| 2 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
32.04% |
| 3 |
25特国02 |
47.46 |
0.50 |
2.60% |
| 4 |
24特国01 |
43.09 |
0.40 |
2.36% |
| 5 |
25特国06 |
19.73 |
0.20 |
1.08% |
| 6 |
欧通转债 |
1.07 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
平煤转债 |
1.11 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
重银转债 |
0.97 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
希望转2 |
0.97 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
华懋转债 |
0.98 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.14% |
0.45% |
-0.38% |
2.33% |
2.26% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5353/8734 |
7577/8734 |
5037/8734 |
7763/8734 |
2355/8734 |
2065/8734 |
2932/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.1279 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1277 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.1276 |
1.1336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
1.1273 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1274 |
1.1334 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.0060 |
