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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0060元
- 基金经理：
- 李晓然
- 成立日期：
- 2021-11-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
46.34% |
| 2 |
25国债01 |
584.48 |
5.80 |
32.04% |
| 3 |
25特国02 |
47.46 |
0.50 |
2.60% |
| 4 |
24特国01 |
43.09 |
0.40 |
2.36% |
| 5 |
25特国06 |
19.73 |
0.20 |
1.08% |
| 6 |
欧通转债 |
1.07 |
0.00 |
0.06% |
| 7 |
平煤转债 |
1.11 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
重银转债 |
0.97 |
0.00 |
0.05% |
| 9 |
希望转2 |
0.97 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
华懋转债 |
0.98 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
-0.03% |
0.52% |
-0.25% |
2.44% |
2.29% |
9.65% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.35% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3774/8765 |
7857/8765 |
5286/8765 |
7719/8765 |
2309/8765 |
2091/8765 |
2943/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1283 |
1.1343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1283 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-24 |
1.1281 |
1.1341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1279 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1277 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-23 |
0.0060 |
