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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.53亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
28903.48 |
|
8.20% |
| 2 |
歌尔股份 |
17847.00 |
|
5.06% |
| 3 |
佰维存储 |
17352.05 |
|
4.92% |
| 4 |
华虹公司 |
12708.84 |
|
3.60% |
| 5 |
兆易创新 |
12383.96 |
|
3.51% |
| 6 |
晶晨股份 |
11859.07 |
|
3.36% |
| 7 |
恒玄科技 |
9924.99 |
|
2.82% |
| 8 |
江淮汽车 |
9719.80 |
|
2.76% |
| 9 |
顺络电子 |
7908.32 |
|
2.24% |
| 10 |
思特威 |
6899.17 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
7.98% |
-2.13% |
36.89% |
48.38% |
3.76% |
23.16% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2127/10633 |
1369/10633 |
8104/10633 |
1620/10633 |
2131/10633 |
1267/10633 |
3301/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0379 |
3.76% |
| 2025-12-31 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0037 |
0.36% |
