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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰,宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
威高股份 |
258.45 |
|
7.76% |
| 2 |
一心堂 |
249.74 |
|
7.49% |
| 3 |
华东医药 |
222.10 |
|
6.67% |
| 4 |
昊海生物科技 |
218.84 |
|
6.57% |
| 5 |
普洛药业 |
210.05 |
|
6.30% |
| 6 |
海正药业 |
196.12 |
|
5.89% |
| 7 |
爱康医疗 |
187.40 |
|
5.62% |
| 8 |
益丰药房 |
175.28 |
|
5.26% |
| 9 |
恩华药业 |
162.64 |
|
4.88% |
| 10 |
华润三九 |
149.41 |
|
4.48% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.03% |
-3.40% |
-3.00% |
-10.23% |
5.67% |
-3.00% |
-17.98% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6921/10855 |
5168/10855 |
7902/10855 |
9260/10855 |
6974/10855 |
7845/10855 |
10037/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0094 |
-1.35% |
| 2026-04-02 |
0.6948 |
0.6948 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0140 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
0.6821 |
0.6821 |
-0.0032 |
-0.47% |
| 2026-03-30 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0072 |
-1.04% |
