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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛良辰,宋佳龄
- 成立日期：
- 2022-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 恒越基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.7288 |
0.7288 |
-0.0144 |
-1.94 |
| 2025-12-26 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0011 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
0.7439 |
0.7439 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
0.7488 |
0.7488 |
-0.0056 |
-0.74 |
| 2025-12-19 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0083 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0120 |
1.63 |
| 2025-12-17 |
0.7341 |
0.7341 |
0.0072 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
0.7269 |
0.7269 |
-0.0093 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
0.7362 |
0.7362 |
-0.0048 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
0.7410 |
0.7410 |
0.0029 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0077 |
-1.03 |
| 2025-12-10 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0106 |
-1.40 |
| 2025-12-08 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0021 |
-0.28 |
| 2025-12-05 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-04 |
0.7582 |
0.7582 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-03 |
0.7584 |
0.7584 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-02 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0036 |
-0.47 |