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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,徐幼华
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国外运 |
43.52 |
|
2.82% |
| 2 |
厦门象屿 |
36.24 |
|
2.35% |
| 3 |
双汇发展 |
33.65 |
|
2.18% |
| 4 |
中国石油 |
31.68 |
|
2.05% |
| 5 |
首创环保 |
31.51 |
|
2.04% |
| 6 |
新华文轩 |
31.41 |
|
2.04% |
| 7 |
三峰环境 |
31.33 |
|
2.03% |
| 8 |
重庆银行 |
30.63 |
|
1.99% |
| 9 |
国邦医药 |
29.89 |
|
1.94% |
| 10 |
裕同科技 |
29.48 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
5.23% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.32% |
3.08% |
3.78% |
2.71% |
7.49% |
1.05% |
6.85% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9710/10644 |
6030/10644 |
5923/10644 |
8326/10644 |
7741/10644 |
7968/10644 |
6852/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.7328 |
1.7328 |
0.0027 |
0.16% |
| 2026-01-14 |
1.7301 |
1.7301 |
-0.0126 |
-0.72% |
| 2026-01-13 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-01-12 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-01-09 |
1.7404 |
1.7404 |
0.0054 |
0.31% |
