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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田希蒙,徐幼华
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国外运 |
43.52 |
|
2.82% |
| 2 |
厦门象屿 |
36.24 |
|
2.35% |
| 3 |
双汇发展 |
33.65 |
|
2.18% |
| 4 |
中国石油 |
31.68 |
|
2.05% |
| 5 |
首创环保 |
31.51 |
|
2.04% |
| 6 |
新华文轩 |
31.41 |
|
2.04% |
| 7 |
三峰环境 |
31.33 |
|
2.03% |
| 8 |
重庆银行 |
30.63 |
|
1.99% |
| 9 |
国邦医药 |
29.89 |
|
1.94% |
| 10 |
裕同科技 |
29.48 |
|
1.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
5.23% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
2.55% |
4.77% |
5.22% |
1.71% |
1.71% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4090/10633 |
4215/10633 |
1268/10633 |
6756/10633 |
8907/10633 |
8737/10633 |
6007/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7121 |
1.7121 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.7139 |
1.7139 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.7141 |
1.7141 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.7202 |
1.7202 |
0.0060 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
1.7142 |
1.7142 |
0.0033 |
0.19% |
