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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
440.42 |
|
5.88% |
| 2 |
天山铝业 |
277.81 |
|
3.71% |
| 3 |
中金黄金 |
240.57 |
|
3.21% |
| 4 |
工业富联 |
233.02 |
|
3.11% |
| 5 |
盛达资源 |
230.29 |
|
3.07% |
| 6 |
新易盛 |
226.05 |
|
3.02% |
| 7 |
华友钴业 |
217.47 |
|
2.90% |
| 8 |
中际旭创 |
213.95 |
|
2.85% |
| 9 |
安培龙 |
180.91 |
|
2.41% |
| 10 |
银轮股份 |
177.02 |
|
2.36% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.47% |
10.27% |
1.39% |
46.01% |
56.30% |
2.78% |
-7.22% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
2505/10633 |
697/10633 |
4282/10633 |
991/10633 |
1455/10633 |
2436/10633 |
9254/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0233 |
2.78% |
| 2025-12-31 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0102 |
-1.20% |
| 2025-12-30 |
0.8472 |
0.8472 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-12-29 |
0.8396 |
0.8396 |
-0.0031 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
0.8427 |
0.8427 |
0.0085 |
1.02% |
