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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 耿嘉洲
- 成立日期：
- 2021-11-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
15117.38 |
|
9.93% |
| 2 |
寒武纪 |
10965.86 |
|
7.20% |
| 3 |
洁美科技 |
9603.34 |
|
6.31% |
| 4 |
中际旭创 |
9354.27 |
|
6.14% |
| 5 |
新易盛 |
8824.78 |
|
5.79% |
| 6 |
飞沃科技 |
8710.74 |
|
5.72% |
| 7 |
兆易创新 |
8360.10 |
|
5.49% |
| 8 |
钧达股份 |
6382.45 |
|
4.19% |
| 9 |
天孚通信 |
6113.43 |
|
4.01% |
| 10 |
盛科通信 |
6080.79 |
|
3.99% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.86% |
24.87% |
3.19% |
3.26% |
80.00% |
10.94% |
63.86% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.01% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
596/10910 |
322/10910 |
2728/10910 |
5428/10910 |
957/10910 |
2820/10910 |
1297/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
3.7289 |
3.7289 |
0.0623 |
1.70% |
| 2026-04-24 |
3.6666 |
3.6666 |
-0.0121 |
-0.33% |
| 2026-04-23 |
3.6787 |
3.6787 |
-0.0038 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
3.6825 |
3.6825 |
0.1057 |
2.96% |
| 2026-04-21 |
3.5768 |
3.5768 |
-0.0135 |
-0.38% |
