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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,胡崇海
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.00亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.3584 |
1.3584 |
0.0223 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
1.3361 |
1.3361 |
0.0340 |
2.61 |
| 2025-12-31 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0053 |
-0.40 |
| 2025-12-26 |
1.3093 |
1.3093 |
0.0057 |
0.44 |
| 2025-12-25 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0072 |
0.56 |
| 2025-12-24 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0136 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0126 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0110 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-17 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0220 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0195 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0106 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
1.2563 |
1.2563 |
-0.0152 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0032 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0080 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
1.2763 |
1.2763 |
0.0107 |
0.85 |