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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邓雅琨,胡崇海
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.07亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨人网络 |
5262.45 |
|
1.27% |
| 2 |
大族激光 |
4975.32 |
|
1.20% |
| 3 |
天山铝业 |
4885.13 |
|
1.18% |
| 4 |
天华新能 |
4702.81 |
|
1.13% |
| 5 |
网宿科技 |
4567.23 |
|
1.10% |
| 6 |
赤峰黄金 |
4531.18 |
|
1.09% |
| 7 |
渤海租赁 |
4381.37 |
|
1.06% |
| 8 |
长川科技 |
4361.43 |
|
1.05% |
| 9 |
梅花生物 |
4326.27 |
|
1.04% |
| 10 |
财达证券 |
4231.21 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.53% |
-7.69% |
-2.58% |
13.57% |
41.02% |
10.90% |
53.05% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
3720/6997 |
4919/6997 |
3687/6997 |
1699/6997 |
1800/6997 |
1733/6997 |
1460/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0379 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0504 |
-3.42% |
| 2026-06-05 |
1.4739 |
1.4739 |
-0.0195 |
-1.31% |
| 2026-06-04 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0034 |
-0.23% |
