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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李训练,董晗
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
108.96 |
|
1.60% |
| 2 |
兴业银锡 |
100.31 |
|
1.47% |
| 3 |
中航沈飞 |
82.60 |
|
1.21% |
| 4 |
中芯国际 |
76.26 |
|
1.12% |
| 5 |
睿创微纳 |
70.70 |
|
1.04% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
66.96 |
|
0.98% |
| 7 |
国睿科技 |
66.09 |
|
0.97% |
| 8 |
中煤能源 |
60.09 |
|
0.88% |
| 9 |
华虹半导体 |
58.43 |
|
0.86% |
| 10 |
包钢股份 |
46.34 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债14 |
1150.91 |
11.50 |
16.90% |
| 2 |
21国开10 |
1091.44 |
10.00 |
16.03% |
| 3 |
25注特01 |
1009.11 |
10.10 |
14.82% |
| 4 |
24特国01 |
883.33 |
8.20 |
12.97% |
| 5 |
25国债08 |
412.60 |
4.10 |
6.06% |
| 6 |
康医转债 |
177.04 |
0.00 |
2.60% |
| 7 |
科思转债 |
102.96 |
0.00 |
1.51% |
| 8 |
中特转债 |
90.43 |
0.00 |
1.33% |
| 9 |
建龙转债 |
70.49 |
0.00 |
1.04% |
| 10 |
金23转债 |
69.70 |
0.00 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
1.20% |
-0.39% |
11.77% |
16.22% |
0.27% |
29.15% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7909/10633 |
6462/10633 |
6917/10633 |
5497/10633 |
6090/10633 |
8957/10633 |
2610/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-31 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0021 |
0.16% |
