加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
484.33 |
|
9.03% |
| 2 |
爱旭股份 |
377.15 |
|
7.03% |
| 3 |
敏实集团 |
368.35 |
|
6.87% |
| 4 |
阳光电源 |
363.03 |
|
6.77% |
| 5 |
大金重工 |
285.77 |
|
5.33% |
| 6 |
科达利 |
216.59 |
|
4.04% |
| 7 |
川恒股份 |
214.99 |
|
4.01% |
| 8 |
德业股份 |
212.97 |
|
3.97% |
| 9 |
法拉电子 |
192.36 |
|
3.59% |
| 10 |
中伟新材 |
189.79 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.34% |
-4.65% |
-3.93% |
1.09% |
40.22% |
0.21% |
24.18% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
10402/11046 |
8465/11046 |
8156/11046 |
6811/11046 |
2972/11046 |
7075/11046 |
4331/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0303 |
-2.48% |
| 2026-06-04 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-03 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0141 |
-1.13% |
