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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王晶晶
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
484.33 |
|
9.03% |
| 2 |
爱旭股份 |
377.15 |
|
7.03% |
| 3 |
敏实集团 |
368.35 |
|
6.87% |
| 4 |
阳光电源 |
363.03 |
|
6.77% |
| 5 |
大金重工 |
285.77 |
|
5.33% |
| 6 |
科达利 |
216.59 |
|
4.04% |
| 7 |
川恒股份 |
214.99 |
|
4.01% |
| 8 |
德业股份 |
212.97 |
|
3.97% |
| 9 |
法拉电子 |
192.36 |
|
3.59% |
| 10 |
中伟新材 |
189.79 |
|
3.54% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.60% |
-1.41% |
-3.62% |
5.36% |
46.83% |
3.75% |
29.83% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
9067/11044 |
7543/11044 |
7805/11044 |
5237/11044 |
2774/11044 |
5308/11044 |
3887/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0144 |
-1.13% |
| 2026-05-29 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0433 |
-3.28% |
| 2026-05-28 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0048 |
0.36% |
