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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹建
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2026-04-07 |
0.8399 |
0.8399 |
0.0116 |
1.40 |
| 2026-04-03 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0095 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
0.8378 |
0.8378 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-04-01 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0162 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
0.8248 |
0.8248 |
0.0071 |
0.87 |
| 2026-03-27 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0209 |
2.62 |
| 2026-03-26 |
0.7968 |
0.7968 |
-0.0120 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0042 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0163 |
2.07 |
| 2026-03-23 |
0.7883 |
0.7883 |
-0.0332 |
-4.04 |
| 2026-03-20 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0194 |
-2.31 |
| 2026-03-19 |
0.8409 |
0.8409 |
-0.0231 |
-2.67 |
| 2026-03-18 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0050 |
0.58 |
| 2026-03-17 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0073 |
0.86 |
| 2026-03-16 |
0.8517 |
0.8517 |
-0.0056 |
-0.65 |
| 2026-03-13 |
0.8573 |
0.8573 |
0.0220 |
2.63 |
| 2026-03-12 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.8368 |
0.8368 |
-0.0026 |
-0.31 |