加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田志祥
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.15亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24平安人寿永续债01 |
58416.42 |
580.00 |
4.70% |
| 2 |
21重庆农商永续债 |
35810.47 |
350.00 |
2.88% |
| 3 |
20中邮人寿02 |
25987.40 |
250.00 |
2.09% |
| 4 |
25农发01 |
25190.99 |
250.00 |
2.03% |
| 5 |
24泰康人寿永续债01 |
20123.71 |
200.00 |
1.62% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.26% |
0.74% |
0.61% |
1.65% |
0.03% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4385/8774 |
2890/8774 |
2375/8774 |
3744/8774 |
3323/8774 |
4734/8774 |
2045/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03% |
