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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 曹紫寒,苏宁
- 成立日期：
- 2021-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开08 |
51787.90 |
500.00 |
102.28% |
| 2 |
18国开10 |
7543.99 |
70.00 |
14.90% |
| 3 |
25农发31 |
3014.09 |
30.00 |
5.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.27% |
0.64% |
0.78% |
0.68% |
0.64% |
7.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
2927/8896 |
3170/8896 |
4600/8896 |
6611/8896 |
7634/8896 |
4759/8896 |
4494/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0448 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0445 |
1.1245 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0442 |
1.1242 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0445 |
1.1245 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0446 |
1.1246 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-26 |
2025-03-27 |
2025-03-27 |
2025-03-28 |
0.0480 |
| 2024-12-12 |
2024-12-13 |
2024-12-13 |
2024-12-16 |
0.0220 |
| 2022-09-07 |
2022-09-08 |
2022-09-08 |
2022-09-09 |
0.0100 |
