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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
5379.04 |
|
5.55% |
| 2 |
森麒麟 |
5340.98 |
|
5.51% |
| 3 |
中矿资源 |
3866.23 |
|
3.99% |
| 4 |
徐工机械 |
3398.27 |
|
3.51% |
| 5 |
铜陵有色 |
3365.90 |
|
3.48% |
| 6 |
大中矿业 |
3223.99 |
|
3.33% |
| 7 |
迪威尔 |
3144.72 |
|
3.25% |
| 8 |
洛阳钼业 |
3046.40 |
|
3.15% |
| 9 |
紫金黄金国际 |
2898.51 |
|
2.99% |
| 10 |
中际旭创 |
2873.10 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.52% |
5.97% |
14.37% |
29.87% |
38.37% |
9.64% |
7.70% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
7503/10737 |
906/10737 |
618/10737 |
1643/10737 |
2709/10737 |
1135/10737 |
6479/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0162 |
1.66% |
| 2026-02-06 |
0.9740 |
0.9740 |
0.0033 |
0.34% |
| 2026-02-05 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0168 |
-1.70% |
| 2026-02-04 |
0.9875 |
0.9875 |
0.0046 |
0.47% |
| 2026-02-03 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0294 |
3.08% |
