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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹文俊
- 成立日期：
- 2021-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
4389.49 |
|
4.46% |
| 2 |
迪威尔 |
4041.92 |
|
4.11% |
| 3 |
森麒麟 |
3866.09 |
|
3.93% |
| 4 |
铜陵有色 |
3752.32 |
|
3.81% |
| 5 |
徐工机械 |
3374.79 |
|
3.43% |
| 6 |
快手-W |
3354.45 |
|
3.41% |
| 7 |
中金黄金 |
3043.45 |
|
3.09% |
| 8 |
金风科技 |
2745.51 |
|
2.79% |
| 9 |
立讯精密 |
2723.45 |
|
2.77% |
| 10 |
香港交易所 |
2699.66 |
|
2.74% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
鹿山转债 |
0.15 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
7.74% |
8.77% |
28.51% |
35.00% |
3.46% |
3.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2910/10633 |
2129/10633 |
1022/10633 |
2784/10633 |
3860/10633 |
3819/10633 |
7369/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0022 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0151 |
1.67% |
| 2026-01-05 |
0.9040 |
0.9040 |
0.0156 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
0.8884 |
0.8884 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0028 |
0.32% |
