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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡国栋
- 成立日期：
- 2022-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
122.00 |
|
7.21% |
| 2 |
洛阳钼业 |
103.40 |
|
6.11% |
| 3 |
沪电股份 |
100.84 |
|
5.96% |
| 4 |
巨人网络 |
94.37 |
|
5.58% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
91.58 |
|
5.41% |
| 6 |
腾讯控股 |
86.56 |
|
5.12% |
| 7 |
中国平安 |
83.45 |
|
4.93% |
| 8 |
新易盛 |
73.25 |
|
4.33% |
| 9 |
华海清科 |
51.78 |
|
3.06% |
| 10 |
三七互娱 |
45.31 |
|
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
-4.32% |
-2.21% |
-2.01% |
29.28% |
-2.21% |
-4.54% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5890/10855 |
5994/10855 |
7392/10855 |
6490/10855 |
2787/10855 |
7350/10855 |
8708/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0202 |
-1.99% |
| 2026-04-01 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0264 |
2.67% |
| 2026-03-31 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0207 |
-2.05% |
| 2026-03-30 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0051 |
0.51% |
