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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2022-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广大特材 |
186.44 |
|
5.26% |
| 2 |
浪潮信息 |
178.97 |
|
5.05% |
| 3 |
源杰科技 |
101.72 |
|
2.87% |
| 4 |
中际联合 |
100.31 |
|
2.83% |
| 5 |
中兴通讯 |
72.86 |
|
2.05% |
| 6 |
双环传动 |
68.97 |
|
1.94% |
| 7 |
小鹏汽车-W |
62.69 |
|
1.77% |
| 8 |
天孚通信 |
59.82 |
|
1.69% |
| 9 |
苏文电能 |
56.93 |
|
1.60% |
| 10 |
奥来德 |
55.68 |
|
1.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债14 |
285.03 |
2.80 |
8.04% |
| 2 |
华海转债 |
109.12 |
0.99 |
3.08% |
| 3 |
广大转债 |
105.14 |
0.84 |
2.96% |
| 4 |
强联转债 |
48.82 |
0.39 |
1.38% |
业绩表现
截至：2023-10-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
1.08% |
-7.14% |
-13.60% |
-23.70% |
-16.39% |
-17.27% |
| 沪深300指数 |
-0.48% |
-1.87% |
-5.89% |
-12.29% |
-5.38% |
-6.00% |
-24.05% |
| 同类型平均收益率 |
-0.61% |
-1.39% |
-6.09% |
-9.74% |
-8.29% |
-7.05% |
-9.96% |
| 同类型阶段排名 |
762/8932 |
741/8932 |
5401/8932 |
5740/8932 |
8044/8932 |
7468/8932 |
5811/8932 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-10-17 |
0.8273 |
0.8273 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
0.8276 |
0.8276 |
-0.0065 |
-0.78% |
| 2023-10-13 |
0.8341 |
0.8341 |
0.0006 |
0.07% |
| 2023-10-12 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0059 |
0.71% |
| 2023-10-11 |
0.8276 |
0.8276 |
0.0063 |
0.77% |
