加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.1041元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2021-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
36695.82 |
350.00 |
8.67% |
| 2 |
23国开08 |
36251.53 |
350.00 |
8.57% |
| 3 |
22国开08 |
35025.64 |
340.00 |
8.28% |
| 4 |
25国开15 |
27535.35 |
280.00 |
6.51% |
| 5 |
24国开14 |
25207.95 |
250.00 |
5.96% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.27% |
0.63% |
0.78% |
0.52% |
0.63% |
8.44% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1414/8894 |
2473/8894 |
4409/8894 |
6571/8894 |
7954/8894 |
4573/8894 |
3799/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0132 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0129 |
1.1170 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.0134 |
1.1175 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0136 |
1.1177 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
1.0124 |
1.1165 |
0.0004 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-07 |
2025-06-10 |
2025-06-10 |
2025-06-12 |
0.0200 |
| 2024-12-17 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0188 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0093 |
| 2024-03-07 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-13 |
0.0078 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-19 |
0.0050 |
