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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王申,赵宇澄
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-01-16 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-01-14 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-01-12 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0037 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
0.9637 |
0.9637 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
0.9652 |
0.9652 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
0.9636 |
0.9636 |
0.0056 |
0.58 |
| 2026-01-05 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0071 |
0.75 |
| 2025-12-31 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0028 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
0.9509 |
0.9509 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0036 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0016 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0023 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0036 |
0.38 |