加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王申,赵宇澄
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际联合 |
143.94 |
|
0.54% |
| 2 |
海信视像 |
139.17 |
|
0.52% |
| 3 |
中信证券 |
127.37 |
|
0.48% |
| 4 |
吉比特 |
124.96 |
|
0.47% |
| 5 |
中芯国际 |
121.38 |
|
0.46% |
| 6 |
中远海特 |
119.59 |
|
0.45% |
| 7 |
洛阳钼业 |
115.55 |
|
0.43% |
| 8 |
瑞联新材 |
106.36 |
|
0.40% |
| 9 |
乐鑫科技 |
103.59 |
|
0.39% |
| 10 |
中创智领 |
100.64 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债11 |
2986.66 |
30.00 |
11.24% |
| 2 |
25建设银行CD087 |
1995.23 |
20.00 |
7.51% |
| 3 |
25国债01 |
1310.05 |
13.00 |
4.93% |
| 4 |
21邮储银行二级01 |
1018.74 |
10.00 |
3.83% |
| 5 |
24浦发银行二级资本债02A |
1011.40 |
10.00 |
3.81% |
| 6 |
利扬转债 |
72.39 |
0.00 |
0.27% |
| 7 |
锋工转债 |
63.80 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
精装转债 |
52.50 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
豪美转债 |
47.82 |
0.00 |
0.18% |
| 10 |
星球转债 |
40.26 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.12% |
3.01% |
1.79% |
7.37% |
7.61% |
7.58% |
-3.73% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
5445/10587 |
5060/10587 |
3459/10587 |
6328/10587 |
6901/10587 |
6909/10587 |
8997/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-12-23 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
0.9415 |
0.9415 |
0.0036 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
0.9379 |
0.9379 |
-0.0006 |
-0.06% |
