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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立昂微 |
22.85 |
|
1.98% |
| 2 |
上声电子 |
17.59 |
|
1.52% |
| 3 |
漫步者 |
17.02 |
|
1.47% |
| 4 |
九强生物 |
16.03 |
|
1.39% |
| 5 |
国投智能 |
15.54 |
|
1.34% |
| 6 |
航天宏图 |
15.49 |
|
1.34% |
| 7 |
易点天下 |
15.53 |
|
1.34% |
| 8 |
泰坦科技 |
15.04 |
|
1.30% |
| 9 |
芯海科技 |
14.74 |
|
1.28% |
| 10 |
宇环数控 |
14.59 |
|
1.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
5.23% |
| 2 |
20川交01 |
51.67 |
0.50 |
4.47% |
| 3 |
22汉江02 |
51.13 |
0.50 |
4.42% |
| 4 |
22鲲鹏K5 |
50.93 |
0.50 |
4.41% |
| 5 |
国检转债 |
24.48 |
0.19 |
2.12% |
| 6 |
能化转债 |
18.77 |
0.00 |
1.62% |
| 7 |
G三峡EB2 |
13.86 |
0.00 |
1.20% |
| 8 |
晶澳转债 |
12.91 |
0.00 |
1.12% |
| 9 |
南药转债 |
12.62 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
渝水转债 |
6.25 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.27% |
3.61% |
3.84% |
12.05% |
24.42% |
2.37% |
24.27% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
3539/10638 |
5547/10638 |
4741/10638 |
5784/10638 |
5560/10638 |
6220/10638 |
3435/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0109 |
0.91% |
| 2026-01-09 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0003 |
-0.03% |
