加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华叶舒
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0049 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0040 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0024 |
0.21 |
| 2025-12-17 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0050 |
0.44 |
| 2025-12-16 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0080 |
-0.69 |
| 2025-12-15 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-11 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-08 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0056 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0057 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0038 |
-0.33 |
| 2025-12-02 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0073 |
0.63 |