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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8361 |
0.8361 |
-0.0085 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
0.8446 |
0.8446 |
0.0208 |
2.52 |
| 2026-02-11 |
0.8238 |
0.8238 |
-0.0078 |
-0.94 |
| 2026-02-10 |
0.8316 |
0.8316 |
0.0021 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0196 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0080 |
1.00 |
| 2026-02-05 |
0.8019 |
0.8019 |
-0.0145 |
-1.78 |
| 2026-02-04 |
0.8164 |
0.8164 |
-0.0097 |
-1.17 |
| 2026-02-03 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0282 |
3.53 |
| 2026-02-02 |
0.7979 |
0.7979 |
-0.0240 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0203 |
2.53 |
| 2026-01-29 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0215 |
-2.61 |
| 2026-01-28 |
0.8231 |
0.8231 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0123 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0257 |
-3.07 |
| 2026-01-23 |
0.8364 |
0.8364 |
-0.0047 |
-0.56 |
| 2026-01-22 |
0.8411 |
0.8411 |
0.0038 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0231 |
2.84 |
| 2026-01-20 |
0.8142 |
0.8142 |
-0.0114 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0056 |
0.68 |