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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0126 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0071 |
-0.90 |
| 2025-12-30 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0224 |
2.92 |
| 2025-12-29 |
0.7666 |
0.7666 |
0.0076 |
1.00 |
| 2025-12-26 |
0.7590 |
0.7590 |
-0.0008 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0138 |
1.85 |
| 2025-12-24 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0036 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.7424 |
0.7424 |
-0.0037 |
-0.50 |
| 2025-12-22 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0102 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
0.7359 |
0.7359 |
0.0093 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0059 |
-0.81 |
| 2025-12-17 |
0.7325 |
0.7325 |
0.0092 |
1.27 |
| 2025-12-16 |
0.7233 |
0.7233 |
-0.0114 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0117 |
-1.57 |
| 2025-12-12 |
0.7464 |
0.7464 |
0.0033 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0079 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0054 |
0.72 |
| 2025-12-09 |
0.7456 |
0.7456 |
-0.0037 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0070 |
0.94 |
| 2025-12-05 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0054 |
0.73 |