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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- 0.1315元
- 基金经理：
- 谢创,郑振源
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.12亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.0415 |
1.1735 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-12 |
1.0412 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-06-11 |
1.0409 |
1.1729 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.0415 |
1.1735 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-09 |
1.0420 |
1.1740 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-08 |
1.0425 |
1.1745 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-05 |
1.0430 |
1.1750 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-04 |
1.0433 |
1.1753 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.0431 |
1.1751 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-06-02 |
1.0433 |
1.1753 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-06-01 |
1.0433 |
1.1753 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-05-29 |
1.0428 |
1.1748 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-28 |
1.0426 |
1.1746 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-27 |
1.0423 |
1.1743 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-26 |
1.0417 |
1.1737 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0413 |
1.1733 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-22 |
1.0411 |
1.1731 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-21 |
1.0411 |
1.1731 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-20 |
1.0412 |
1.1732 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0410 |
1.1730 |
0.0006 |
0.05 |