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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐婕
- 成立日期：
- 2021-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 长江证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
634.10 |
|
7.93% |
| 2 |
中国平安 |
582.77 |
|
7.29% |
| 3 |
光大银行 |
567.06 |
|
7.09% |
| 4 |
平安银行 |
539.46 |
|
6.75% |
| 5 |
兴业银行 |
537.87 |
|
6.73% |
| 6 |
贵州茅台 |
523.33 |
|
6.55% |
| 7 |
东方财富 |
394.76 |
|
4.94% |
| 8 |
新华保险 |
379.17 |
|
4.74% |
| 9 |
中国建筑 |
339.55 |
|
4.25% |
| 10 |
中国神华 |
324.00 |
|
4.05% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-5.32% |
-2.06% |
-0.10% |
4.67% |
-2.06% |
8.73% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6727/10855 |
6037/10855 |
8157/10855 |
5867/10855 |
7552/10855 |
8121/10855 |
5897/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2026-04-01 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0106 |
1.06% |
| 2026-03-31 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0021 |
0.21% |
