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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0956元
- 基金经理：
- 颜灵珊
- 成立日期：
- 2021-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.85亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
9998.23 |
100.00 |
9.99% |
| 2 |
25大横琴SCP003 |
5066.18 |
50.00 |
5.06% |
| 3 |
25广州高新SCP001 |
5062.76 |
50.00 |
5.06% |
| 4 |
25杭州银行01 |
5041.06 |
50.00 |
5.04% |
| 5 |
25蜀道投资SCP005 |
5006.34 |
50.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.19% |
0.44% |
0.78% |
0.95% |
0.44% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7373/8896 |
4819/8896 |
6408/8896 |
6610/8896 |
7232/8896 |
6544/8896 |
4166/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0200 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0200 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0199 |
1.1155 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
1.0206 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0206 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-02-12 |
2026-02-24 |
2026-02-24 |
2026-02-26 |
0.0007 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0033 |
| 2025-05-10 |
2025-05-13 |
2025-05-13 |
2025-05-15 |
0.0055 |
| 2024-12-25 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-31 |
0.0261 |
| 2024-01-05 |
2024-01-09 |
2024-01-09 |
2024-01-11 |
0.0120 |
