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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 邹慧
- 成立日期：
- 2021-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.76亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
睿创微纳 |
27221.31 |
|
8.26% |
| 2 |
紫金矿业 |
20716.63 |
|
6.29% |
| 3 |
天奈科技 |
16797.45 |
|
5.10% |
| 4 |
天孚通信 |
16295.06 |
|
4.95% |
| 5 |
三环集团 |
13194.78 |
|
4.00% |
| 6 |
长芯博创 |
12414.46 |
|
3.77% |
| 7 |
中际旭创 |
10972.02 |
|
3.33% |
| 8 |
小商品城 |
9275.00 |
|
2.81% |
| 9 |
应流股份 |
8889.34 |
|
2.70% |
| 10 |
佳驰科技 |
8719.86 |
|
2.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开01 |
11077.84 |
110.00 |
3.36% |
| 2 |
23国开02 |
7150.94 |
70.00 |
2.17% |
| 3 |
24国债21 |
1133.92 |
11.20 |
0.34% |
| 4 |
应流转债 |
603.82 |
6.04 |
0.18% |
| 5 |
金25转债 |
104.50 |
1.04 |
0.03% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
6.76% |
3.53% |
34.91% |
49.01% |
1.42% |
21.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3458/10633 |
1983/10633 |
2577/10633 |
1800/10633 |
2076/10633 |
6155/10633 |
3531/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0157 |
1.42% |
| 2025-12-31 |
1.1084 |
1.1084 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
