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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尤聪
- 成立日期：
- 2022-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
906.56 |
|
13.11% |
| 2 |
腾讯控股 |
782.24 |
|
11.31% |
| 3 |
小米集团-W |
608.41 |
|
8.80% |
| 4 |
美的集团 |
478.83 |
|
6.92% |
| 5 |
美团-W |
430.20 |
|
6.22% |
| 6 |
比亚迪 |
373.50 |
|
5.40% |
| 7 |
快手-W |
300.29 |
|
4.34% |
| 8 |
格力电器 |
231.17 |
|
3.34% |
| 9 |
泡泡玛特 |
229.70 |
|
3.32% |
| 10 |
赛力斯 |
171.57 |
|
2.48% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.70% |
-1.48% |
-11.50% |
-1.64% |
10.24% |
2.19% |
7.53% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3831/6531 |
5791/6531 |
6213/6531 |
6018/6531 |
4980/6531 |
2940/6531 |
4702/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0291 |
1.0291 |
0.0221 |
2.19% |
| 2025-12-31 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-12-30 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0028 |
0.28% |
