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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24浦发银行债01 |
33308.29 |
330.00 |
2.50% |
| 2 |
20国开04 |
19437.68 |
190.00 |
1.46% |
| 3 |
22农发02 |
18264.20 |
180.00 |
1.37% |
| 4 |
25东兴证券CP001 |
13181.03 |
130.00 |
0.99% |
| 5 |
25国泰海通CP003 |
13153.16 |
130.00 |
0.99% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.17% |
0.55% |
1.07% |
1.79% |
0.95% |
8.19% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.14% |
0.05% |
0.73% |
1.66% |
2.71% |
1.39% |
8.11% |
| 同类型阶段排名 |
2611/9010 |
5196/9010 |
5762/9010 |
6077/9010 |
4628/9010 |
5986/9010 |
3920/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-05 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
