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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光大银行债01 |
27442.49 |
270.00 |
3.03% |
| 2 |
25进出04 |
23191.15 |
230.00 |
2.56% |
| 3 |
22上汽通用债 |
21548.16 |
210.00 |
2.38% |
| 4 |
23北京银行小微债01 |
18342.66 |
180.00 |
2.03% |
| 5 |
21国开08 |
17228.28 |
170.00 |
1.90% |
| 6 |
正泰01B |
1016.68 |
10.00 |
0.11% |
| 7 |
24光水02 |
557.89 |
11.00 |
0.06% |
| 8 |
LC31A1 |
12.30 |
10.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
0.45% |
0.73% |
1.74% |
1.62% |
9.16% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.28% |
0.71% |
1.25% |
2.36% |
2.13% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
5495/8763 |
4572/8763 |
6119/8763 |
3365/8763 |
3475/8763 |
3162/8763 |
3416/8763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
