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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琬姝,李一硕
- 成立日期：
- 2021-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23光大银行债01 |
27442.49 |
270.00 |
3.03% |
| 2 |
25进出04 |
23191.15 |
230.00 |
2.56% |
| 3 |
22上汽通用债 |
21548.16 |
210.00 |
2.38% |
| 4 |
23北京银行小微债01 |
18342.66 |
180.00 |
2.03% |
| 5 |
21国开08 |
17228.28 |
170.00 |
1.90% |
| 6 |
正泰01B |
1016.68 |
10.00 |
0.11% |
| 7 |
24光水02 |
557.89 |
11.00 |
0.06% |
| 8 |
LC31A1 |
12.30 |
10.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.20% |
0.42% |
0.67% |
1.69% |
0.08% |
9.04% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
5895/8781 |
4570/8781 |
5644/8781 |
3596/8781 |
3421/8781 |
4488/8781 |
3433/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0002 |
0.02% |
