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- 基金估值：
-
[02-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23西咸新发MTN002 |
3039.90 |
30.00 |
3.80% |
| 2 |
25国开06 |
2529.40 |
25.00 |
3.16% |
| 3 |
25农发01 |
2528.85 |
25.00 |
3.16% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
2361.95 |
23.00 |
2.95% |
| 5 |
22杭州银行二级资本债01 |
2163.82 |
21.00 |
2.70% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.18% |
0.30% |
0.64% |
1.75% |
0.17% |
7.45% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
5715/8814 |
6296/8814 |
6193/8814 |
4959/8814 |
3511/8814 |
7104/8814 |
4913/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
