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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫梦璇,罗晓倩
- 成立日期：
- 2022-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发01 |
5038.20 |
50.00 |
6.53% |
| 2 |
23西咸新发MTN002 |
3021.17 |
30.00 |
3.92% |
| 3 |
21景陶债 |
2501.09 |
30.00 |
3.24% |
| 4 |
22中行二级资本债02A |
2098.81 |
20.00 |
2.72% |
| 5 |
22唐山金融MTN001 |
2092.68 |
20.00 |
2.71% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-0.01% |
0.39% |
0.61% |
1.71% |
1.61% |
7.98% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.03% |
-0.11% |
0.35% |
1.13% |
2.24% |
1.91% |
8.21% |
| 同类型阶段排名 |
4588/8720 |
3766/8720 |
3194/8720 |
3791/8720 |
3328/8720 |
2881/8720 |
4501/8720 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
1.1068 |
1.1068 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
1.1068 |
1.1068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01% |
