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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2022-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
126.46 |
|
4.90% |
| 2 |
顺络电子 |
118.84 |
|
4.61% |
| 3 |
藏格矿业 |
104.99 |
|
4.07% |
| 4 |
南微医学 |
102.16 |
|
3.96% |
| 5 |
泰格医药 |
95.70 |
|
3.71% |
| 6 |
恒生电子 |
94.93 |
|
3.68% |
| 7 |
立华股份 |
94.61 |
|
3.67% |
| 8 |
桐昆股份 |
93.81 |
|
3.64% |
| 9 |
兴业证券 |
92.02 |
|
3.57% |
| 10 |
兴发集团 |
91.83 |
|
3.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
60.46 |
0.60 |
2.34% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.84% |
11.55% |
8.08% |
26.15% |
45.81% |
6.18% |
29.07% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2718/10636 |
1213/10636 |
2379/10636 |
3522/10636 |
3030/10636 |
2861/10636 |
3006/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-09 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0063 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
1.2929 |
1.2929 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-01-06 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0323 |
2.58% |
