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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 侯丹琳
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
9.49 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
334.10 |
3.30 |
3.04% |
| 2 |
25国债08 |
90.57 |
0.90 |
0.82% |
| 3 |
23国债27 |
51.04 |
0.50 |
0.46% |
| 4 |
25国债01 |
40.31 |
0.40 |
0.37% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.50% |
1.65% |
-2.60% |
20.91% |
22.80% |
22.80% |
6.70% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.08% |
1.19% |
0.09% |
8.61% |
11.88% |
9.03% |
9.93% |
| 同类型阶段排名 |
1076/1178 |
324/1178 |
1109/1178 |
118/1178 |
195/1178 |
121/1178 |
740/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0166 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0051 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0022 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0054 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0017 |
0.18% |
