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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗雨
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0046 |
-0.80 |
| 2026-02-09 |
0.5728 |
0.5728 |
0.0113 |
2.01 |
| 2026-02-06 |
0.5615 |
0.5615 |
-0.0049 |
-0.87 |
| 2026-02-05 |
0.5664 |
0.5664 |
-0.0142 |
-2.45 |
| 2026-02-04 |
0.5806 |
0.5806 |
-0.0112 |
-1.89 |
| 2026-02-03 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0125 |
2.16 |
| 2026-02-02 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0293 |
-4.81 |
| 2026-01-30 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0114 |
-1.84 |
| 2026-01-29 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0045 |
-0.72 |
| 2026-01-28 |
0.6245 |
0.6245 |
0.0126 |
2.06 |
| 2026-01-27 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0069 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0007 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0103 |
1.73 |
| 2026-01-22 |
0.5940 |
0.5940 |
-0.0014 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0026 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0072 |
-1.20 |
| 2026-01-19 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0013 |
0.22 |
| 2026-01-16 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0047 |
0.79 |
| 2026-01-15 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0022 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
0.5918 |
0.5918 |
0.0047 |
0.80 |