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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘航
- 成立日期：
- 2021-11-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
527.27 |
|
6.51% |
| 2 |
天山铝业 |
320.84 |
|
3.96% |
| 3 |
科华数据 |
270.99 |
|
3.34% |
| 4 |
中金黄金 |
244.30 |
|
3.02% |
| 5 |
工业富联 |
236.98 |
|
2.93% |
| 6 |
华友钴业 |
236.58 |
|
2.92% |
| 7 |
新易盛 |
236.29 |
|
2.92% |
| 8 |
中际旭创 |
234.13 |
|
2.89% |
| 9 |
盛达资源 |
234.26 |
|
2.89% |
| 10 |
英维克 |
198.35 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
8.64% |
-1.71% |
39.85% |
45.84% |
45.84% |
-7.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1921/10633 |
883/10633 |
6895/10633 |
1156/10633 |
1559/10633 |
1547/10633 |
9256/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5685 |
0.5685 |
-0.0066 |
-1.15% |
| 2025-12-30 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0057 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
0.5694 |
0.5694 |
-0.0025 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0052 |
0.92% |
| 2025-12-25 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0022 |
0.39% |
