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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳倩蓉,李家辉
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0000 |
0.00 |