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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 霍顺朝
- 成立日期：
- 2021-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24济南高新MTN002 |
8340.90 |
80.00 |
7.54% |
| 2 |
18中国信达债02 |
5601.10 |
50.00 |
5.06% |
| 3 |
24河南资产MTN001 |
5153.55 |
50.00 |
4.66% |
| 4 |
19长城债02BC(品种二) |
4434.91 |
40.00 |
4.01% |
| 5 |
18东方债02BC(品种三) |
4368.69 |
40.00 |
3.95% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.34% |
0.75% |
1.37% |
1.64% |
0.75% |
9.18% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.04% |
-0.12% |
0.67% |
1.19% |
2.67% |
0.72% |
7.97% |
| 同类型阶段排名 |
1757/8892 |
1835/8892 |
3247/8892 |
3008/8892 |
5833/8892 |
3434/8892 |
3097/8892 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.0769 |
1.1259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0768 |
1.1258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0766 |
1.1256 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
1.0761 |
1.1251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
1.0759 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
0.0490 |
