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- 基金估值：
-
[02-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁孙楠,范文静
- 成立日期：
- 2021-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开07 |
1025.47 |
10.00 |
76.75% |
| 2 |
20国债09 |
202.59 |
2.00 |
15.16% |
| 3 |
18川投01 |
101.46 |
1.00 |
7.59% |
业绩表现
截至：2023-02-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.04% |
0.23% |
1.00% |
0.82% |
1.93% |
0.42% |
2.64% |
| 沪深300指数 |
0.25% |
-1.86% |
8.75% |
-1.38% |
-11.24% |
5.99% |
-1.10% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.25% |
0.67% |
0.12% |
1.68% |
0.86% |
6.84% |
| 同类型阶段排名 |
3855/5940 |
3101/5940 |
1168/5940 |
1256/5940 |
3016/5940 |
3499/5940 |
4375/5940 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-02-23 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-02-22 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0002 |
0.02% |
| 2023-02-21 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2023-02-20 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2023-02-17 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0000 |
0.00% |
