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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡雪骥
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25江苏银行CD131 |
9861.68 |
100.00 |
4.23% |
| 2 |
25中国银行CD064 |
9840.07 |
100.00 |
4.22% |
| 3 |
25交通银行CD220 |
9840.07 |
100.00 |
4.22% |
| 4 |
23鲲鹏投资MTN001 |
5110.66 |
50.00 |
2.19% |
| 5 |
21建设银行二级01 |
5097.66 |
50.00 |
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.18% |
0.43% |
0.64% |
1.54% |
0.06% |
9.05% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.53% |
0.87% |
1.38% |
2.55% |
0.48% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
6333/8779 |
4271/8779 |
5373/8779 |
3869/8779 |
3844/8779 |
4780/8779 |
3399/8779 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
