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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍银,马佳
- 成立日期：
- 2022-06-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
48.38 |
|
1.10% |
| 2 |
吉比特 |
39.76 |
|
0.91% |
| 3 |
药明康德 |
38.09 |
|
0.87% |
| 4 |
同花顺 |
37.18 |
|
0.85% |
| 5 |
法拉电子 |
29.07 |
|
0.66% |
| 6 |
汇川技术 |
27.66 |
|
0.63% |
| 7 |
顾家家居 |
26.85 |
|
0.61% |
| 8 |
瑞芯微 |
24.81 |
|
0.57% |
| 9 |
新媒股份 |
24.75 |
|
0.56% |
| 10 |
永新光学 |
24.76 |
|
0.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出15 |
1027.39 |
10.00 |
23.41% |
| 2 |
23国开08 |
515.05 |
5.00 |
11.73% |
| 3 |
22国开03 |
411.88 |
4.00 |
9.38% |
| 4 |
25国债12 |
371.24 |
3.70 |
8.46% |
| 5 |
25国债01 |
231.77 |
2.30 |
5.28% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.00% |
1.10% |
-1.50% |
-0.26% |
1.64% |
1.00% |
0.33% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7631/10633 |
7408/10633 |
8301/10633 |
9550/10633 |
9250/10633 |
8074/10633 |
8241/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9979 |
0.9979 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0042 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0005 |
0.05% |
