加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张建胜
- 成立日期：
- 2022-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0272 |
1.88 |
| 2025-12-16 |
1.4503 |
1.4503 |
-0.0249 |
-1.69 |
| 2025-12-15 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0278 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0239 |
1.62 |
| 2025-12-11 |
1.4791 |
1.4791 |
-0.0165 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0044 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.4912 |
1.4912 |
-0.0206 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
1.5118 |
1.5118 |
0.0128 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0115 |
0.77 |
| 2025-12-04 |
1.4875 |
1.4875 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-03 |
1.4829 |
1.4829 |
-0.0095 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
1.4924 |
1.4924 |
-0.0145 |
-0.96 |
| 2025-12-01 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0233 |
1.57 |
| 2025-11-28 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0145 |
0.99 |
| 2025-11-27 |
1.4691 |
1.4691 |
0.0063 |
0.43 |
| 2025-11-26 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0047 |
0.32 |
| 2025-11-25 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0179 |
1.24 |
| 2025-11-24 |
1.4402 |
1.4402 |
0.0101 |
0.71 |
| 2025-11-21 |
1.4301 |
1.4301 |
-0.0580 |
-3.90 |
| 2025-11-20 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0141 |
-0.94 |