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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
490.57 |
|
3.23% |
| 2 |
山东黄金 |
426.68 |
|
2.81% |
| 3 |
紫金矿业 |
321.48 |
|
2.12% |
| 4 |
腾讯控股 |
278.44 |
|
1.83% |
| 5 |
招金矿业 |
266.85 |
|
1.76% |
| 6 |
中国黄金国际 |
225.56 |
|
1.48% |
| 7 |
山东黄金 |
153.39 |
|
1.01% |
| 8 |
新易盛 |
153.62 |
|
1.01% |
| 9 |
万国黄金集团 |
127.73 |
|
0.84% |
| 10 |
洛阳钼业 |
99.69 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23进出07 |
1060.66 |
10.00 |
6.98% |
| 2 |
22农业银行永续债01 |
1043.30 |
10.00 |
6.87% |
| 3 |
24黑龙江债04 |
1039.90 |
10.00 |
6.84% |
| 4 |
24兴业07 |
1022.78 |
10.00 |
6.73% |
| 5 |
24交行TLAC非资本债01(BC) |
1020.24 |
10.00 |
6.72% |
| 6 |
浦发转债 |
304.07 |
0.00 |
2.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.60% |
1.63% |
-1.50% |
6.08% |
12.61% |
12.61% |
26.93% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7506/10633 |
5072/10633 |
6730/10633 |
6478/10633 |
6012/10633 |
5923/10633 |
2800/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0119 |
0.97% |
| 2025-12-31 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0045 |
0.36% |
